A kivonat olyan számviteli dokumentum, amelyben a folyó fizetési mérleg minden mozgását rögzítik, azaz pénzeszközök jóváírása és terhelése. Az 1C programban egyszerre vezethet nyilvántartást egy szervezet különböző fiókjairól, különböző típusúak, nevűek és tartalmúak. Ez lehet rubel, valuta, fő és kiegészítő számlák. Az 1C programban csak akkor készíthet bankszámlakivonatot, ha rendelkezik banki bizonylattal.
Szükséges
Bankszámlakivonat
Utasítás
1. lépés
A program főmenüjében válassza ki a "Documents" / "Statement" vagy a "Journals" / "Bank" parancsot.
2. lépés
Az eszköztáron kattintson az "Új sor" ikonra, a beszúrás gombra, vagy a főmenüben hívja meg a "Műveletek" / "Új" parancsot.
3. lépés
A nevezési lap felső részében a szám automatikusan megjelenik, írja be manuálisan a "felől" sorba, vagy válassza ki a kívánt kimutatás dátumát a naptár képével ellátott gombbal.
4. lépés
Nyomja meg az Insert billentyűt, vagy kattintson az utasítás első sorára. Az "A fizetés célja" első sorba írja be a tranzakció tartalmát.
5. lépés
Nyomja meg az Enter billentyűt, vagy vigye az egérmutatót a "Cash flow" második sorba. A pontokkal ellátott gomb segítségével válassza ki a könyvtárból azt a mozgástípust, amely meghatározza az "51" és "52" számlák analitikus könyvelésének tárgyát.
6. lépés
A „Corr. számla "automatikusan kitöltésre kerül, ha minden információt helyesen adtak meg a" Cash flow "könyvtárba. Ha a számlát nem töltik ki, akkor azt manuálisan kell bevinni a számlatervből.
7. lépés
Ha az adatok helyesen vannak kitöltve a "Cash flow" könyvtárban, akkor a "Sub-account type" automatikusan kitöltésre kerül.
8. lépés
A "Subconto 1", a "Subconto 2", a "Subconto 3" sorokban maguk jelzik az analitikai elszámolás tárgyait. Ehhez kattintson a pontokkal ellátott gombra, és válassza ki a szükséges adatokat a könyvtárakból.
9. lépés
Töltse ki a "Jövedelem" vagy a "Költség" sort. Ezekben a mezőkben írja le a kapott vagy elköltött összeget. A kimutatás minden egyes sorához csak az alábbiak egyikét töltse ki: jóváírás vagy terhelés.
10. lépés
A pontokkal ellátott gombra kattintva töltse ki a "Fizetési bizonylat" sort, a fizetési bizonylatok naplójából válassza ki azt a bizonylatot, amely alapján a folyószámlán történő mozgást végrehajtják. A nyilatkozat ezen része manuálisan kitölthető. A dokumentum dátumának és számának soraiba írja be a megfelelő adatokat.
11. lépés
A kivonatban szereplő adatok automatikus kitöltéséhez nyomja meg a "kiválasztás fizetési bizonylatok szerint" gombot, és a megnyíló naplóban válassza ki a szükséges fizetési megbízást. Kattintson az OK gombra. Az adatok a kiválasztott dokumentum alapján kerülnek az utasításba.
12. lépés
A táblázat alatt kattintson a "Mérlegek megjelenítése" gombra, és láthatja, hogy mennyit terheltek, mennyit kaptak, mennyit volt a nap elején és mennyi pénz maradt a számlán. Ezután kattintson az "Égés" és az "OK" gombra.
